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    雷火电竞苹果app市财政局关于发行2019年雷火电竞苹果app市土地储备专项债券(一期)

    发布日期:2019/8/28 7:55:49 浏览:63

    来源时间为:2019-03-19

    京财国库〔2019〕468号

    2017-2019年雷火电竞苹果app市政府债券承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司,中国证券登记结算有限责任公司,上海证券交易所,深圳证券交易所:

    为支持雷火电竞苹果app市地方经济和社会发展,根据财政部《关于印发<地方政府专项债券发行管理暂行办法的通知》(财库〔2015〕83号)、《财政部关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2018〕61号)、《财政部国土资源部关于印发<地方政府土地储备专项债券管理办法(试行)的通知》(财预〔2017〕62号)、《关于开展通过商业银行柜台市场发行地方政府债券工作的通知》(财库〔2019〕11号)和《全国银行间债券市场柜台业务管理办法》(中国人民银行公告〔2016〕第2号)的有关规定,经雷火电竞苹果app市人民政府同意,决定发行2019年雷火电竞苹果app市土地储备专项债券(一期)-2019年雷火电竞苹果app市政府专项债券(一期)。现就有关事项通知如下。

    一、发行条件

    1.发行场所。通过全国银行间债券市场(含商业银行柜台市场)、证券交易所债券市场发行。

    2.品种和数量。本期债券为5年期记账式固定利率附息债,计划发行面值总额不超过26亿元,其中,首场招标计划发行面值为16亿元,商业银行柜台计划发行面值不超过10亿元。

    3.时间安排。2019年3月29日招标,4月4日开始计息。

    4.上市安排。本期债券按照有关规定进行上市交易。

    5.兑付安排。利息按年支付,每年4月4日(节假日顺延,下同)支付利息,2024年4月4日偿还本金并支付最后一年利息。本期债券由雷火电竞苹果app市财政局支付发行手续费,并办理还本付息事宜。

    6.发行手续费。本期债券首场发行手续费为承销面值的1‰,柜台发行分销费用按照柜台业务承办银行柜台中标额度的4‰支付分销费用(或者按照发行人与柜台业务承办银行签署的通过商业银行柜台市场发行人民币债券分销协议执行)。

    二、招投标

    1.招标方式。本次债券发行设置两场招标,合计招标总量不超过26亿元。首场发行招标量为16亿元,采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率;柜台发行招标量不超过10亿元,采用数量招标方式,柜台发行利率为首场中标利率。

    2.时间安排。2019年3月29日上午11:30-12:10为首场发行时间;首场发行结束后15分钟内为柜台发行时间;柜台发行结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

    3.参与机构。2017-2019年雷火电竞苹果app市政府债券承销团成员(以下简称“承销团成员”,名单附后)有资格参与本次投标。中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、雷火电竞苹果app银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、雷火电竞苹果app农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司等11家是本期债券商业银行柜台市场发行承办银行。首场招标结束后,有权通过11家承办银行向柜台业务投资者发行合计不超过10亿元的当期债券。

    4.标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位,无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日(含第1和第5个工作日)中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值上浮0-20(四舍五入计算到0.01)。

    5.招标系统。雷火电竞苹果app市财政局于招标日通过财政部政府债券发行系统组织招投标工作。

    三、分销

    本期债券在全国银行间债券市场(不含商业银行柜台市场)和证券交易所债券市场采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销,可于招投标结束至缴款日进行分销。承销团成员间不得分销。承销团成员根据市场情况自定分销价格。

    本期债券在商业银行柜台市场由柜台业务承办银行通过网点柜台或电子渠道,于招标日次日起3个工作日内,在本地区范围内向个人、中小机构等柜台业务投资者分销。柜台业务承办银行应向投资者公布债券分销价格。

    四、发行款缴纳

    承销团成员于2019年4月4日(含4月4日)前,按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入雷火电竞苹果app市财政局指定账户。缴款日期以雷火电竞苹果app市财政局指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的,按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入雷火电竞苹果app市财政局指定账户。支付报文中附言为必录项,填写时应注明缴款机构名称、债券名称及资金用途,如:××公司2019年雷火电竞苹果app市土地储备专项债券(一期)-2019年雷火电竞苹果app市政府专项债券(一期)发行款105040231土地储备专项债券收入。

    雷火电竞苹果app市财政局收款账户信息:

    户名:雷火电竞苹果app市财政局

    开户银行:国家金库雷火电竞苹果app市分库

    账号:010000000002271001

    汇入行行号:011100001006

    五、其他

    根据《财政部国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》(财税〔2013〕5号)规定,对企业和个人取得的2019年雷火电竞苹果app市政府专项债券利息所得,免征企业所得税和个人所得税。

    除上述规定外,本次发行工作按照《雷火电竞苹果app市财政局关于印发<2018年雷火电竞苹果app市政府债券招标发行兑付办法的通知》(京财国库〔2018〕1318号)、《雷火电竞苹果app市财政局关于印发<2018年雷火电竞苹果app市政府债券招标发行规则的通知》(京财国库〔2018〕1316号)规定执行。

    附件:2017-2019年雷火电竞苹果app市政府债券承销团成员名单

    雷火电竞苹果app市财政局

    2019年3月15日

    (联系人:王虎;联系电话:55592029)

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